农银汇理天天利货币市集基金           托管条约      农银汇理天天利货币市集基金                 托管条约      基金经管东说念主：农银汇理基金经管有限公司      基金托管东说念主：交通银行股份有限公司                                                    目              录 农银汇理天天利货币市集基金                   托管条约   鉴于农银汇理基金经管有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续 的有限包袱公司，拟召募农银汇理天天利货币市集基金（以下简称“本基金” 或“基金”）；   鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银 行，按摄影关法律法例的端正具备担任基金托管东说念主的经验和才智；   鉴于农银汇理基金经管有限公司拟担任农银汇理天天利货币市集基金的基 金经管东说念主，交通银行股份有限公司拟担任农银汇理天天利货币市集基金的基金 托管东说念主；   为明确农银汇理天天利货币市集基金的基金经管东说念主和基金托管东说念主之间的权 利义务关系，特制订本条约；   除非文义另有所指，本条约的通盘术语与《农银汇理天天利货币市集基金 基金合同》（以下简称《基金合同》）中界说的相应术语具有交流的含义。若 有违反应以《基金合同》为准，并依其条目解释。 农银汇理天天利货币市集基金                         托管条约 一、基金托管条约当事东说念主 （一）基金经管东说念主   称号：农银汇理基金经管有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易检察区银城路 9 号 50 层   办公地址：中国（上海）开脱贸易检察区银城路 9 号 50 层   法定代表东说念主：黄涛   成立时期：2008 年 3 月 18 日   批准建筑机关：中国证券监督经管委员会   批准建筑文号：中国证券监督经管委员会证监许可2008307 号   筹划范围：基金召募；基金销售；钞票经管；中国证监会许可的其他业务 （照章须经批准的名目，经相关部门批准后方可开展筹划行动）   注册成本：1,750,000,001 元东说念主民币   组织体式：有限包袱公司   存续时期：捏续筹划 （二）基金托管东说念主   称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120）   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）   法定代表东说念主/负责东说念主：任德奇   成立时期：1987 年 3 月 30 日   批准建筑机关及批准建筑文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主 民银行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   筹划范围：接收公众进款；披发短期、中期和始终贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡 业务；提供信用证就业及担保；代理收付款项业务；提供撑捏箱就业；经国务 农银汇理天天利货币市集基金                      托管条约 院银行业监督经管机构批准的其他业务；筹划结汇、售汇业务。   注册成本：742.62 亿元东说念主民币   组织体式：股份有限公司   存续时期：捏续筹划 二、基金托管条约的依据、办法和原则   本条约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《证券投资基金销售经管办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券 投资基金运作经管办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基 金信息露馅经管办法》（以下简称《信息露馅办法》）、《货币市集基金监督 经管办法》（以下简称《监督经管办法》）、《公开召募敞开式证券投资基金 流动性风险经管端正》（以下简称“《流动性端正》”）、《农银汇理天天利 货币市集基金基金合同》（以下简称《基金合同》）过头他相关端正签订。   本条约的办法是明确基金经管东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的撑捏、投 资运作、净值臆想、收益分派、信息露馅及相互监督等相关事宜中的职权、义 务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金经管东说念主和基金托管东说念主解雇对等自觉、本分信用、充分保护投资者正当 利益的原则，经协商一致，签订本条约。 三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和 核查 （一）基金托管东说念主对基金经管东说念主的投资行动愚弄监督权   （1）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及《基金合同》和本条约的约定， 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金投资对象是具有遍及流动性的金融器具，包括：   （1）现款；   （2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行进款、债券回购、中央银行单据、 同行存单； 农银汇理天天利货币市集基金                        托管条约   （3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资 器具、钞票支捏证券；   （4）中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有遍及流动性的货币市集工 具。   若是法律法例或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金经管 东说念主在履行顺应门径后不错将其纳入投资范围。   基金托管东说念主对基金经管东说念主业务进行监督和核查的义务自基金合同收效日起 启动履行。  （2）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及《基金合同》和本条约的约定， 对基金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应稳妥以下端正：   （1）股票、权证及股指期货；   （2）可调度债券、可交换债券；   （3）信用等第在 AAA 级以下的企业债券；   （4）主体信用等第在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资器具；   （5）以依期进款利率为基准利率的浮动利率债券，但已插足临了一个利率 支柱期的除外；   （6）非在寰宇银行间债券交往市集或证券交往所交往的钞票支捏证券；   （7）中国证监会、中国东说念主民银行辞让投资的其他金融器具。   若是法律法例对上述投资范围、投资组合比例抑遏进行变更的，以变更后 的端正为准。法律法例或监管部门取消上述抑遏，如适用于本基金，基金经管 东说念主履行顺应门径后，本基金投资不再受相关抑遏。   本基金的投资组合将解雇以下抑遏：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交往日均不得跳跃 120 天，平 均剩孑遗续期不得跳跃 240 天；   （2）现款、国债、中央银行单据、计谋性金融债券以及 5 个交往日内到期 的其他金融器具占基金钞票净值的比例所有不得低于 10%； 农银汇理天天利货币市集基金                        托管条约   （3）根据本基金基金份额捏有东说念主的荟萃度，对（1）、（2）所述投资组合 实施如下支柱： 时，本基金投资组合的平均剩余期限应不得跳跃 90 天，平均剩孑遗续期不得超 过 180 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、计谋性金融债券以及 5 个 交往日内到期的其他金融器具占基金钞票净值的比例所有不得低于 20%； 时，本基金投资组合的平均剩余期限应不得跳跃 60 天，平均剩孑遗续期不得超 过 120 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、计谋性金融债券以及 5 个 交往日内到期的其他金融器具占基金钞票净值的比例所有不得低于 30%；   （4）本基金与由基金经管东说念专揽理的其他基金捏有一家公司刊行的证券，不 得跳跃该证券的 10%；   （5）本基金投资于有固依期限银行进款的比例不得跳跃基金钞票净值的   （6）本基金投资于具有基金托管东说念主经验的消失生意银行的银行进款、同行 存单占基金钞票净值的比例所有不得跳跃 20%；投资于不具有基金托管东说念主经验 的消失生意银行的银行进款、同行存单占基金钞票净值的比例所有不得跳跃 5%；   （7）本基金投资于消失机构刊行的债券、非金融企业债务融资器具过头作 为原始权益东说念主的钞票支捏证券占基金钞票净值的比例所有不得跳跃 10%，国债、 中央银行单据、计谋性金融债券除外；   （8）现款、国债、中央银行单据、计谋性金融债券占基金钞票净值的比例 所有不得低于 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （9）除发生多半赎回、联结 3 个交往日累计赎回 20%以上或者联结 5 个交 易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金钞票净值的比 例不得跳跃 20%；   （10）本基金捏有的一齐钞票支捏证券，其市值不得跳跃基金钞票净值的 钞票支捏证券的比例，不得跳跃该钞票支捏证券范畴的 10%；本基金投资于同 一原始权益东说念主的各类钞票支捏证券的比例，不得跳跃基金钞票净值的 10%；本 农银汇理天天利货币市集基金                         托管条约 基金经管东说念专揽理的一齐基金投资于消失原始权益东说念主的各类钞票支捏证券，不得 跳跃其各类钞票支捏证券所有范畴的 10%；   （11）本基金投资的钞票支捏证券须具有评级禀赋的资信评级机构进行捏 续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或特地于 AAA 级的信用级别。本基金捏有的钞票支捏证券信用等第下落、不再稳妥投资 尺度的，基金经管东说念主应在评级叙述发布之日起 3 个月内对其赐与一齐卖出；   （12）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下尺度： 用评级和追踪评级具备下列条件之一：   A.国内信用评级机构评定的 AAA 级或特地于 AAA 级的始终信用级别；   B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。   消失刊行东说念主同期具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为 准；   本基金捏有短期融资券时期，若是其信用等第下落、不再稳妥投资尺度， 应在评级叙述发布之日起 20 个交往日内赐与一齐减捏；   （13）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃 基金钞票净值的 40%；在寰宇银行间同行市集的债券回购最始终限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （14）本基金总钞票不得跳跃净钞票的 140%；   （15）本基金经管东说念专揽理的一齐货币市集基金投资消失生意银行的银行存 款过头刊行的同行存单与债券，不得跳跃该生意银行最近一个季度末净钞票的   （16）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器具（包括 债券、非金融企业债务融资器具、银行进款、同行存单、相关机构行动原始权 益东说念主的钞票支捏证券及中国证监会认定的其他品种）占基金钞票净值的比例合 计不得跳跃 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金钞票净值的比例所有不 得跳跃 2%；   （17）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得跳跃该基金钞票 农银汇理天天利货币市集基金                          托管条约 净值的 10%。因证券市集波动、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的身分甚至基 金不稳妥本条端正比例抑遏的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投 资；   （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往 敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保捏一致；   （19）法律法例、中国证监会端正的其他比例抑遏。   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、基金份额捏有东说念主赎回 等基金经管东说念主之外的身分甚至基金投资比例不稳妥上述端正投资比例的，除第 （1）、（8）、（11)、（12）、（17）、（18）项外，基金经管东说念主应当在 10 个 交往日内进行支柱，但中国证监会端正的非常情形除外。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。时期，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检察自基金合同收效之日起启动。   若法律法例或中国证监会的相关端正发生修改或变更，本基金可相应支柱 投资抑遏端正。法律法例或中国证监会取消该等抑遏的，如适用于本基金，管 理东说念主在履行顺应门径后，本基金投资不再受相关抑遏，但须提前公告，不需要 经基金份额捏有东说念主大会审议   基金托管东说念主依照上述端正对本基金的投资组合抑遏及支柱期限进行监督。      （3）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同和本条约的约定， 对基金投资辞让行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行动。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过头控股鞭策、实 际抑遏东说念主或者与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 农银汇理天天利货币市集基金                    托管条约 券，或者从事其他首要关联交往的，应当稳妥本基金的投资地方和投资策略， 解雇基金份额捏有东说念主利益优先原则，驻守利益突破，设立健全里面审批机制和 评估机制，按照市集公道合理价钱实践。相关交往必须事前得到基金托管东说念主同 意，并按法律法例赐与露馅。首要关联交往应提交基金经管东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的颓丧董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银行进款与同行存单 的，应当经基金经管东说念主董事会审议批准，相关交往应当事前征得基金托管东说念主的 同意，并行动首要事项履行信息露馅门径。   如法律法例或监管部门取消上述辞让性端正，如适用于本基金，基金经管 东说念主在履行顺应门径后，本基金投资不受上述端正的抑遏。 （4）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同和本条约的约定，对基 金经管东说念主参与银行间债券市集进行监督。 理东说念主参与银行间市集交往时靠近的交往敌手资信风险进行监督。   基金经管东说念主向基金托管东说念主提供稳妥法律法例及行业尺度的银行间市集交往 敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或回函说明收到该名 单。基金经管东说念主应依期和不依期对银行间市集现券及回购交往敌手的名单进行 更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或书面回函说明，新名单自 基金托管东说念主说明当日收效。新名单收效前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚 未结算的交往，仍应按照条约进行结算。 由于交往敌手资信风险引起的亏空,基金经管东说念主应当负责向相关包袱东说念主追偿。 （5）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同和本条约的约定，对基 金经管东说念主遴聘进款银行进行监督。   基金投资银行依期进款的，基金经管东说念主应根据法律法例的端正及基金合同 的约定，确定稳妥条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基 金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的交往敌手是否稳妥相关端正进行监督。 农银汇理天天利货币市集基金                    托管条约   本基金投资银行进款应稳妥如下端正： 银行进款业务账目及核算的实在、准确。 签订书面条约，明确两边在相关条约签署、账户开设与经管、投资教唆传达与 实践、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献撑捏以及进款证实书的开立、传 递、撑捏等经由中的职权、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份 额捏有东说念主的正当权益。 相关条约、账户长途、投资教唆、进款证实书等相关文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户经管、利率经管、支付结算 等的各项端正。 （6）基金托管东说念主根据法律法例的端正及《基金合同》和本条约的约定，对基 金投资其他方面进行监督。 （二）基金托管东说念主应根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金钞票 净值臆想、各类基金份额的每万份基金已结束收益和七日年化收益率臆想、应 收资金到账、基金用度开支及收入说明、基金收益分派、相关信息露馅、基金 宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。若是基金经管东说念主未 经基金托管东说念主的审核私自将作假的事迹进展数据印制在宣传推介材料上，则基 金托管东说念主对此不承担任何包袱，并有权在发现后叙述中国证监会。 （三）基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在端正时期内 回答并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法例要 求需向中国证监会报送基金监督叙述的，基金经管东说念主应积极配合提供相关数据 长途和轨制等。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资教唆或践诺投资运作违反《基金法》及 其他相关法例、《基金合同》和本条约端正的行动，应实时以书面体式告知基 金经管东说念主限期校阅，基金经管东说念主收到告知后应实时查对，并以电话或书面体式 农银汇理天天利货币市集基金                  托管条约 向基金托管东说念主反馈，讲解违纪原因及校阅期限，并保证在规依期限内实时改正。 在限期内，基金托管东说念主有权随时对告知县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。 基金经管东说念主对基金托管东说念主告知的违纪事项未能在限期内校阅的，基金托管东说念主有 权叙述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有首要违游记动，应立即叙述中国证监会，同 时告知基金经管东说念主在限期内校阅。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的教唆违反法律、行政法例和其他相关端正， 或者违反《基金合同》约定的，应当拒却实践，立即告知基金经管东说念主，并有权 向中国证监会叙述。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交往门径还是收效的教唆违反法律、行政 法例和其他相关端正，或者违反《基金合同》约定的，应当立即告知基金经管 东说念主，并有权向中国证监会叙述。 四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》过头他相关法例、《基金合同》和本条约端正，基金经管 东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全撑捏基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管 账户等投资所需的账户，是否实时、准确复核基金经管东说念主臆想的基金钞票净值、 各类基金份额的每万份基金已结束收益和七日年化收益率，是否根据基金经管 东说念主教唆办理清理交收，是否按照法例端正和《基金合同》端正进行相关信息披 露和监督基金投资运作等行动。   基金经管东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主撑捏的基金钞票进行核查。基金 托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相关长途以供 基金经管东说念主核查托管财产的齐全性和实在性，在端正时期内回答并改正。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主未对基金钞票实行分账经管、私自挪用基金资 产、未实践或无故蔓延实践基金经管东说念主资金划拨教唆、流露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本条约过头他相关端正的，应实时以书面体式 告知基金托管东说念主在限期内校阅，基金托管东说念主收到告知后应实时查对并以书面形 式对基金经管东说念主发出回函。在限期内，基金经管东说念主有权随时对告知县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金经管东说念主告知的违纪事项未能在限 农银汇理天天利货币市集基金                      托管条约 期内校阅的，基金经管东说念主应叙述中国证监会。对基金经管东说念主按照法例要求需向 中国证监会报送基金监督叙述的，基金托管东说念主应积极配合提供相关数据长途和 轨制等。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主有首要违游记动，应立即叙述中国证监会，同 时告知基金托管东说念主在限期内校阅。 五、基金财产的撑捏 （一）基金财产撑捏的原则   （1） 基金托管东说念主应安全撑捏基金财产，未经基金经管东说念主的教唆，不得自 走运用、贬责、分派基金的任何钞票。   （2） 基金财产应颓丧于基金经管东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （3） 基金托管东说念主按照端正开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托 管账户等投资所需的账户。   （4） 基金托管东说念主对所托管的不同基金财产划分竖立账户，确保基金财产 的齐全和颓丧。   （5）对于因为基金投钞票生的应收钞票和基金申购过程中产生的应收资 产，应由基金经管东说念主负责与相关当事东说念主确定到账日历并告知基金托管东说念主，到账 日基金钞票莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时告知基金经管东说念主 选用设施进行催收。由此给基金酿成亏空的，基金经管东说念主应负责向相关当事东说念主 追偿基金的亏空。基金托管东说念主对此不承担任何包袱。 （二）基金召募钞票的考证   基金召募期满或基金提前结果召募之日起 10 日内，由基金经管东说念主礼聘具有 从事证券相关业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资叙述，出具的验资 叙述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成， 基金经管东说念主应将召募到的一齐资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行进款 账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具相关讲解文献。 （三）基金的银行进款账户的开立和经管   （1） 基金托管东说念主应负责本基金银行进款账户的开立和经管。 农银汇理天天利货币市集基金                     托管条约   （2）   基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行进款账 户，并根据中国东说念主民银行端正计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主制作、 撑捏和使用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。   （3） 本基金银行进款账户的开立和使用，限于自满开展本基金业务的需 要。基金托管东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账 户；亦不得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务除外的行动。   （4） 基金托管东说念主不错通过恳求通达本基金银行账户的企业网上银行业 务进行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办 理托管钞票的资金结算汇划业务。   （5） 基金银行进款账户的经管应稳妥《中华东说念主民共和国单据法》、《东说念主 民币银行账户结算经管办法》、《现款经管暂行条例实施征服》、《东说念主民币利 率经管端正》、《支付结算办法》以及银行业监督经管机构的其他端正。 （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和经管   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的花样在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于自满开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金经管东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   基金经管东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限包袱公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券交往资金的结算。基金托管东说念主以本基 金的口头在托管东说念主处开立基金的证券交往资金结算的二级结算备付金账户。 （五）债券托管账户的开立和经管   （1） 基金合同收效后，基金托管东说念主负责向东说念主民银行进行报备并在备案通 事后在中央国债登记结算有限包袱公司及银行间市集清理通盘限公司以本基金 的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的清理。基 农银汇理天天利货币市集基金                   托管条约 金经管东说念主负责恳求基金插足寰宇银行间同行拆借市集进行交往，由基金经管东说念主 在中海外汇交往中心开设同行拆借市集交往账户。   （2） 基金经管东说念主代表基金签订寰宇银行间债券市集债券回购主条约，协 议本来由基金经管东说念主保存。 （六）其他账户的开立和经管   若中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，由基金经管东说念主协助基金 托管东说念主根据相关法律法例的端正和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账 户按相关功令使用并经管。 （七）基金财产投资的相关什物证券、银行进款依期存单等有价证据的撑捏   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑捏库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的教唆办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构践诺灵验抑遏的本基金钞票不承担撑捏包袱。   银行进款依期存单等有价证据由基金托管东说念主负责撑捏。 （八）与基金财产相关的首要合同的撑捏   由基金经管东说念主代表基金签署的与基金相关的首要合同的原件划分由基金托 管东说念主、基金经管东说念主撑捏，相关业务门径另有抑遏除外。除本条约另有端正外， 基金经管东说念主在代表基金签署与基金相关的首要合同期应尽可能保证捏有二份以 上的本来，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份本来的原件，基金管 理东说念主应实时将本来投递基金托管东说念主处。合同的撑捏期限按照国度相关端正实践。   对于无法取得二份以上的本来的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得 摇荡。 六、教唆的发送、说明和实践 （一）基金经管东说念主对发送教唆东说念主员的书面授权   基金经管东说念主应事前书面告知（以下称“授权告知”）基金托管东说念主有权发送 教唆的东说念主员名单、署名样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并端正 农银汇理天天利货币市集基金                         托管条约 基金经管东说念主向基金托管东说念主发送教唆时基金托管东说念主说明有权发送东说念主员（以下简称 “被授权东说念主”）身份的方法。基金经管东说念主向基金托管东说念主发出的授权告知应加盖 公章。基金经管东说念主发出授权告知后，以电话体式向基金托管东说念主说明，授权告知 自其上头注明的启用日历启动收效，在而后三个责任日内基金经管东说念主应将授权 告知的本来送交基金托管东说念主。   基金托管东说念主收到授权告知后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，应在 收到授权告知当日电话向基金经管东说念主说明。   基金经管东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有掩饰义务，其内容不得向授权东说念主 及相关操作主说念主员除外的任何东说念主流露，但法律法例端正或有权机关要求、本条约 另有约定的除外。 （二）教唆的内容   教唆是基金经管东说念主在运用基金钞票时，向基金托管东说念主发出的资金划拨过头 他款项收付的教唆。教唆应写明款项事由、支付时期、到账时期、金额、账户、 大额支付号等实践支付所需内容，加盖预留印鉴。 （三）教唆的发送、说明和实践的时期和门径   基金经管东说念主应按照《基金法》过头他相关法例、《基金合同》和本条约的 端正，在其正当的筹划权限和交往权限内发送教唆，被授权东说念主应按照其授权权 限发送教唆。教唆由“授权告知”确定的被授权东说念主代表基金经管东说念主用传确实方 式向基金托管东说念主发送。发送后基金经管东说念主实时通过电话与基金托管东说念主说明教唆 内容。基金经管东说念主必须在 15:30 之前向基金托管东说念主发送付款教唆并确保基金银 行账户有充足的资金余额，15:30 之后发送付款教唆或截止 15:30 时账户资金不 足的，基金托管东说念主弗成保证在当日完成划付。对基金经管东说念主在莫得充足资金的 情况下向基金托管东说念主发出的教唆，基金托管东说念主可不予实践，独立即告知基金管 理东说念主，基金托管东说念主不承担因为作假践该教唆而酿成亏空的包袱。如基金经管东说念主 要求本日某一时点到账，必须至少提前 2 小时向基金托管东说念主发送付款教唆并与 基金托管东说念主电话说明。基金经管东说念主教唆传输不足时或账户资金不足，未能留出 充足的实践时期，甚至教唆未能实时实践的，基金托管东说念主不承担由此导致的损 失。基金经管东说念主应将银行间市集成交单加盖预留印鉴后传真给基金托管东说念主。对 于被授权东说念主发出的教唆，基金经管东说念主不得否定其效率。基金托管东说念主依照“授权 农银汇理天天利货币市集基金                     托管条约 告知”端正的方法说明教唆的灵验后，方可实践教唆。教唆实践结束后，基金 托管东说念主应实时告知基金经管东说念主。基金托管东说念主仅根据基金经管东说念主的授权文献对指 令进行口头相符性的体式审查，对其实在性不承担包袱。 （四）基金经管东说念主发送错误教唆的情形和处理门径   基金经管东说念主发送错误教唆的情形包括教唆发送东说念主员无权或卓绝权限发送指 令及交割信息错误，教唆中症结信息腌臜不清或不全等。基金托管东说念主在履行监 督职能时，发现基金经管东说念主的教唆错误时，有权拒却实践，并实时告知基金管 理东说念主改正。 （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却实践教唆的情形和处理门径   基金托管东说念主在对基金场外投资教唆进行审核时，如发现基金经管东说念主的投资 教唆违反相关基金的法律法例、《基金合同》、本条约的端正，如交往未收效， 则不予实践独立即告知基金经管东说念主；如交往已收效，则以书面体式告知基金管 理东说念主限期校阅。基金经管东说念主收到告知后应实时查对，并以约定体式向基金托管 东说念主反馈，由此酿成的亏空由基金经管东说念主承担。   基金托管东说念主在对基金场外投资教唆进行审核时，如发现投资教唆有可能违 反法律法例、《基金合同》、本条约的端正，应暂缓实践教唆，告知基金经管 东说念主改正。若是基金经管东说念主拒不改正，基金托管东说念主有权向中国证监会叙述。 （六）基金托管东说念主未按照基金经管东说念主教唆实践的处理方法   基金托管东说念主由于自己原因酿成未按照基金经管东说念主发送的闲居教唆实践，应 在发现后实时选用设施赐与弥补，给基金份额捏有东说念主酿成亏空的，对由此酿成 的班师经济亏空负补偿包袱。 （七）被授权东说念主员的更换   基金经管东说念主撤换被授权东说念主员或更正被授权东说念主员的权限，必须提前至少三个 责任日，使用传真向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权东说念主变更告知，注明启用 日历，同期电话告知基金托管东说念主。被授权东说念主变更告知自其上头注明的启用日历 起启动收效。基金经管东说念主对授权告知的内容的修改自启用日历起收效。基金管 理东说念主在而后三个责任日内将被授权东说念主变更告知的本来送交基金托管东说念主。 农银汇理天天利货币市集基金                     托管条约   若是基金经管东说念主还是放胆或更始对教唆发送东说念主员的授权，况且书面告知基 金托管东说念主，则对于在变更告知的启用日历后该教唆发送东说念主员无权发送的教唆， 或超权限发送的教唆，基金经管东说念主不承担包袱。 七、交往及清理交收安排 （一）遴聘代理证券买卖的证券筹划机构的尺度和门径   基金经管东说念主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券筹划机构。   基金经管东说念主应代表基金与被遴聘的证券筹划机构签订交往单位租用条约。 基金经管东说念主应实时将基金交往单位号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时 以书面体式告知基金托管东说念主，并在法定信息露馅公告中露馅相关内容。 （二）基金投资证券后的清理交收安排   （1）资金划拨   对于基金经管东说念主的资金划拨教唆，基金托管东说念主在复核无误后应在规依期限 内实践，不得延误。基金经管东说念主应保证基金托管东说念主在实践基金经管东说念主发送的资 金划拨教唆时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头 寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金经管东说念主发送的划款教唆。基金经管东说念主在发 送划款教唆时应充分推敲基金托管东说念主的划款处理时期和在途时期。在基金资金 头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金经管东说念主稳妥法律法例、《基金合同》、 本条约的教唆不得拖延或拒却实践。对超头寸的划款教唆，基金托管东说念主有权止 付但应实时电话告知基金经管东说念主，由此酿成的亏空由基金经管东说念主承担。   （2）结算花样   支付结算以转账体式进行。如中国东说念主民银行有更快捷、安全、可行的结算 花样，基金托管东说念主可根据需要进行支柱。   （3）证券交往资金的清理   本基金投资于证券而发生的场内、场社交往的清理交割，由基金托管东说念主负 责办理。   本基金证券投资的清理交割，由基金托管东说念主通过登记结算机构办理。如因 基金托管东说念主的自己原因在清理上酿成基金钞票的亏空，应由基金托管东说念主负责赔 偿基金的亏空；若是因为基金经管东说念主违反法律法例的端正进行证券投资而酿成 农银汇理天天利货币市集基金                     托管条约 基金投资清理费事和风险的，基金托管东说念主发现后应立即告知基金经管东说念主，由基 金经管东说念主负责处分，基金托管东说念主应给予必要的配合，由此给基金酿成的亏空由 基金经管东说念主承担。   基金托管东说念主在完成相关登记结算公司告知的事项后应以书面体式告知基金 经管东说念主。   由于基金经管东说念主的原因酿成基金无法按时支付证券清理款，按照登记结算 机构的相关端正办理。 （三）基金经管东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和交往纪录的查对   对基金的交往纪录，由基金经管东说念主按日进行查对。逐日对外露馅各类基金 份额的每万份基金已结束收益和七日年化收益率臆想之前，必须保证本日通盘 践诺交往纪录与基金司帐账簿上的交往纪录完全一致。若是交往纪录与司帐账 簿纪录不一致，酿成基金司帐核算不齐全或不实在，由此导致的亏空由基金的 司帐包袱方承担。基金经管东说念主每一交往日以两边招供的花样在当日一齐交往结 束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按日进行 账目查对。   对什物券账目，相关各方依期进行账实查对。   基金托管东说念主应依期查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商接纳电子对账花样进行账目查对。 （四）申购、赎回、调度敞开式基金的资金清理和数据传递的时期、门径及托 管条约当事东说念主的包袱界定   （1）基金份额申购、赎回的说明，清原理基金经管东说念主指定的登记机构负责。   （2）基金经管东说念主应将每个敞开日的申购、赎回、调度敞开式基金的数据传 送给基金托管东说念主。基金经管东说念主大意传递的申购、赎回、调度敞开式基金的数据 实在性、准确性、齐全性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情况并 根据基金经管东说念主教唆实时划付赎回及调度款项。   （3）基金经管东说念主应在 T＋2 日前将申购净额（不包含申购费）划至托管账 户。如申购净额未能如期到账，基金托管东说念主应实时告知基金经管东说念主选用设施进 行催收，由此给基金酿成亏空的，由包袱方承担。基金经管东说念主负责向包袱方追 农银汇理天天利货币市集基金                     托管条约 偿基金的亏空。   （4）基金经管东说念主应实时向基金托管东说念主发送赎回及调度资金的划拨教唆。基 金托管东说念主依据划款教唆在 T＋1 日（包含赎回产生的应付用度）划至基金经管东说念主 指定账户。基金经管东说念主应实时告知基金托管东说念主划付。若赎回金额未能如期划拨， 由此酿成的亏空，由包袱方承担。基金经管东说念主负责向包袱方追偿基金的亏空。 八、基金钞票净值臆想和司帐核算 （一）基金钞票净值、每万份基金已结束收益和七日年化收益率的臆想与复核   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。每万份基金已结束收益 是按摄影关法例臆想的每万份基金份额的日已结束收益，精准到极少点后4位， 极少点后第5位四舍五入。七日年化收益率所以最近7个当然日(含节沐日) 的每 万份基金已结束收益按逐日复利折算出的年钞票收益率，精准到0.001%，百分号 内极少点后第4位四舍五入。国度另有端正的，从其端正。   基金经管东说念主应每个估值日对基金钞票估值，但基金经管东说念主根据法律法例或 基金合同的端正暂停估值时除外。估值原则应稳妥《基金合同》、《对于证券 投资基金实践估值业务及份额净值计价相关事项的告知》过头 他法律、法例的端正。基金钞票净值、各类基金份额的每万份基金已结束收益 和七日年化收益率由基金经管东说念主负责臆想，基金托管东说念主复核。基金经管东说念主应于 每个估值日交往结果后臆想当日的基金钞票净值、各类基金份额的每万份基金 已结束收益和七日年化收益率，以约定花样发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主复 核后，将复核效率反馈给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对各类基金份额的每万份 基金已结束收益和七日年化收益率赐与公布。   本基金按以下方法估值： 面利率或条约利率并推敲其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按照践诺利 率法进行摊销，逐日计提损益。本基金不接纳市集利率和上市交往的债券和票 据的市价臆想基金钞票净值。 市价臆想的基金钞票净值发生首要偏离，从而对基金份额捏有东说念主的利益产生稀 释和不公道的效率，基金经管东说念主于每一估值日，接纳估值时期，对基金捏有的 农银汇理天天利货币市集基金                        托管条约 估值对象进行从头评估，即“影子订价”。当影子订价确定的基金钞票净值与摊 余成本法臆想的基金钞票净值的负偏离度实足值达到 0.25%时，基金经管东说念主应 当在 5 个交往日内将负偏离度实足值支柱到 0.25%以内。当正偏离度实足值达 到 0.5%时，基金经管东说念主应当暂停接受申购并在 5 个交往日内将正偏离度实足值 支柱到 0.5%以内。当负偏离度实足值达到 0.5%时，基金经管东说念主应当使用风险准 备金或者固有资金弥补潜在钞票亏空，将负偏离度实足值抑遏在 0.5%以内。当 负偏离度实足值联结两个交往日跳跃 0.5%时，基金经管东说念主应当接纳公允价值估 值方法对捏有投资组合的账面价值进行支柱，或者选用暂停接受通盘赎回恳求 并拒绝基金合同进行财产清理等设施。 基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱 估值。 按国度最新端正估值。   基金经管东说念主、基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序以及相关法律法例的端正或者未能充分爱护基金份额捏有东说念主利益时，发现方 应实时告知对方，以约定的方法、门径和相关法律法例的端正进行估值，以维 护基金份额捏有东说念主的利益。   基金钞票净值、各类基金份额的每万份基金已结束收益和七日年化收益率 臆想和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主承担。因此，就与本基金相关的司帐 问题，本基金的司帐包袱方是基金经管东说念主。因此，就与本基金相关的司帐问题， 如经相关各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的主见，基金经管东说念主 有权按照其对各类基金份额的每万份基金已结束收益和七日年化收益率的臆想 效率对外赐与公布。由此给基金份额捏有东说念主和基金酿成的亏空以及因该交往日 基金钞票净值臆想顺延错误而引起的亏空，由基金经管东说念主负责赔付。 （二）估值错误的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将选用必要、顺应、合理的设施确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当基金钞票的计价导致每万份基金已结束收益极少点后 估值错误。 农银汇理天天利货币市集基金                     托管条约   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自己的差错酿成估值错误，导致其他当事东说念主遭逢亏空的， 差错的包袱东说念主应当对由于该估值错误遭逢损欠妥事东说念主(“受损方”)的班师亏空按 下述“估值错误处理原则”给予补偿，承担补偿包袱。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：长途报告差错、数据传输差错、 数据臆想差错、系统故障差错、下达教唆差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东说念主酿成亏空机，估值错误包袱方应及 时合营各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误包袱方承 担；由于估值错误包袱方未实时更正已产生的估值错误，给当事东说念主酿成亏空的， 由估值错误包袱方对班师亏空承担补偿包袱；若估值错误包袱方还是积极合营， 况且有协助义务确当事东说念主有充足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应 补偿包袱。估值错误包袱方大意更正的情况向相关当事东说念主进行说明，确保估值 错误已得到更正。   （2）估值错误的包袱方对相关当事东说念主的班师亏空负责，不合曲折亏空负责， 况且仅对估值错误的相关班师当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值错误而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值错误包袱方仍大意估值错误负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返 还或不一齐返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益亏空(“受损方”)，则估值错误责 任方应补偿受损方的亏空，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利的 当事东说念主享有要求委派欠妥得利的职权；若是赢得欠妥得利确当事东说念主还是将此部 分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的补偿额加上还是赢得 的欠妥得利返还的总额跳跃其践诺亏空的差额部分支付给估值错误包袱方。   （4）估值错误支柱接纳尽量收复至假定未发生估值错误的正确情形的方 式。   （5）估值错误包袱方拒却进行补偿时，若是因基金经管东说念主差错酿成基金资 产亏空机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金经管东说念主追偿，若是因基金托管东说念主 农银汇理天天利货币市集基金                      托管条约 差错酿成基金钞票亏空机，基金经管东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。如 果基金经管东说念主委派的第三方酿成基金钞票的亏空，并拒却进行补偿时，由基金 经管东说念主负责向差错方追偿。   估值错误被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的包袱方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值错误酿成的亏空 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值错误的包袱方进行 更正和补偿亏空；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向相关当事东说念主进行说明。   （1）基金钞票净值臆想出现错误时，基金经管东说念主应当立即赐与校阅，通报 基金托管东说念主，并选用合理的设施防卫亏空进一步扩大。   （2）错误偏差达到该类基金钞票净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金钞票净值的 0.5%时，基 金经管东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。 （三）暂停估值的情形 时； 投资东说念主的利益，已决定蔓延估值；若是出现基金经管东说念主以为属于伏击事故的任 何情况，导致基金经管东说念主弗成出售或评估基金钞票时； 格且接纳估值时期仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商 农银汇理天天利货币市集基金                     托管条约 一致的； （四）非常情况的处理 差不行动基金钞票估值错误处理。 由于其他不可抗力原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然还是选用必要、顺应、 合理的设施进行检察，然而未能发现该错误而酿成的基金钞票估值错误，基金 经管东说念主、基金托管东说念主免除补偿包袱。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应积极选用必 要的设施销毁或收缩由此酿成的影响。 （五）基金司帐轨制   按国度相关部门制定的司帐轨制实践。 （六）基金账册的设立   基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的消失 记账方法和司帐处理原则，划分颓丧时竖立、登录和撑捏本基金的全套账册， 对两边各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。 （七）司帐数据和财务办法的查对   两边应每个交往日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金经管东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因并校阅，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到各类基金份额的每万份基金已结束收益和七 日年化收益率的臆想和公告的，以基金经管东说念主的账册为准。 （八）基金依期叙述的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主每月划分颓丧编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。依期叙述文献应按中国证监会的要 求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个责任日内完成；基金招募说 农银汇理天天利货币市集基金                      托管条约 明书、基金居品长途概要的信息发生首要变更的，基金经管东说念主应当在 3 个责任 日内，更新基金招募讲解书和基金居品长途概要并登载在指定网站上；基金招 募讲解书、基金居品长途概要的其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更 新一次。中期叙述在基金司帐年度前 6 个月结果后的 2 个月内公告；年度叙述 在司帐年度结果后 3 个月内公告。若是基金合同收效不足 2 个月的，基金经管 东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者年度叙述。   基金经管东说念主在月初 3 个责任日内完成上月度报表的编制，以约定花样将有 关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个责任日内进行复核，并将复 核效率实时书面或以两边约定的其他花样告知基金经管东说念主。对于季度叙述、中 期叙述、年度叙述、更新招募讲解书、基金居品长途概要等，基金经管东说念主和基 金托管东说念主应在上述监管部门端正的时期内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主 在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共同 查明原因，进行支柱，支柱以两边招供的账务处理花样为准。若是基金经管东说念主 与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日前就相关报抒发成一致，基金经管东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情况报证监会备案。   基金托管东说念主对上述叙述复核结束后，不错出具复核说明书（盖印）或以其 他两边约定的花样说明，以备有权机构对相关文献审核检察。 九、基金收益分派   基金收益分派是指将本基金的可分派收益根据捏有基金份额的数目按比例 向基金份额捏有东说念主进行分派。 （一）基金收益分派应该稳妥基金合同中收益分派原则的端正，具体端正如下： 份额的每万份基金已结束收益为基准，为投资东说念主逐日臆想当日收益并分派，且 逐日进行支付。投资东说念主当日收益分派的臆想保留到极少点后 2 位，极少点后第 农银汇理天天利货币市集基金                    托管条约 于零时，为投资东说念主记正收益，增多基金份额；若当日已结束收益小于零时，为 投资东说念主记负收益，减少基金份额；若当日已结束收益就是零时，当日投资东说念主不 记收益，基金份额不变； 日赎回的基金份额自下一个责任日起，不享有基金的收益分派权益；   在对基金份额捏有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金经管东说念主可对基金 收益分派原则进行支柱，不需召开基金份额捏有东说念主大会。 （二）基金收益分派决策的确定与公告   基金收益分派决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主核实后确定。   本基金每个责任日进行收益分派。每个敞开日公告前一个敞开日各类基金 份额的每万份基金已结束收益和七日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节假 日结果后第二个当然日，露馅节沐日历间的各类基金份额的每万份基金已结束 收益和节沐日临了一日的七日年化收益率，以及节沐日后首个敞开日的各类基 金份额的每万份基金已结束收益和七日年化收益率。根据基金合同约定或经中 国证监会同意，不错顺应蔓延臆想或公告。法律法例另有端正的，从其端正。   本基金逐日例行对本日结束的收益进行收益结转(如遇节沐日顺延)，逐日 例行的收益结转不再另行公告。 十、基金信息露馅 （一）掩饰义务   除按照《基金法》、《基金合同》、《信息露馅办法》及中国证监会对于 基金信息露馅的相关端正进行露馅除外，基金经管东说念主和基金托管东说念主对公开露馅 前的基金信息、从对方赢得的业务信息过头他不宜公开露馅的基金信息应予保 密，不得向任何第三方流露。法律法例另有端正的以及审计需要的除外。   如下情况不应视为基金经管东说念主或基金托管东说念主违反掩饰义务：   （1）非因基金经管东说念主和基金托管东说念主的原因导致掩饰信息被露馅、流露或公 开；   （2）基金经管东说念主和基金托管东说念主为盲从和死守法院判决、仲裁裁决或中国证 农银汇理天天利货币市集基金                    托管条约 监会等监管机构的号令决定所作念出的信息露馅或公开。 （二）基金经管东说念主和基金托管东说念主在基金信息露馅中的职责和信息露馅门径   基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据相关法律法例、《基金合同》的端正各自 承担相应的信息露馅职责。基金经管东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、 相互监督，保证其履行按照法定花样和时限露馅的义务。   本基金信息露馅的文献，包括《基金合同》端正的依期叙述、临时叙述、 每万份基金已结束收益和七日年化收益率公告及中国证监会端正的其他必要的 公告文献，由基金经管东说念主拟定并公布。   基金托管东说念主应按本条约第八条第（八）款的端正对相关叙述进行复核。基 金年报中的财务司帐叙述经有证券、期货相关业务经验的司帐师事务所审计后 方可露馅。   本基金的信息露馅公告，必须按摄影关端正在中国证监会指定引子发布。 （三）暂停或蔓延信息露馅的情形   （1）基金投资所触及的证券交往所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；   （2）因不可抗力或其他情形甚至基金经管东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基 金钞票价值时；   （3）出现基金经管东说念主以为属于会导致基金经管东说念主弗成出售或评估基金钞票 的伏击事故的任何情况时；   （4）法律法例端正、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 （四）基金托管东说念主叙述   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的相关端正出具基金托管情况报 告。基金托管东说念主叙述讲解该半年度/年度基金托管东说念主和基金经管东说念主履行《基金合 同》的情况，是基金中期叙述和年度叙述的构成部分。 十一、基金用度      （一）基金经管东说念主的经管费   本基金的经管费率为年费率 0.18%。 农银汇理天天利货币市集基金                          托管条约   在频频情况下，基金经管费按前一日基金钞票净值的年费率计提。臆想方 法如下：        H＝E×年经管费率÷往常天数        H 为逐日应计提的基金经管费        E 为前一日基金钞票净值   基金经管费逐日臆想，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东说念主向 基金托管东说念主发送基金经管费划款教唆，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个责任日 内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗 力等甚至无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费率为年费率 0.05%。   在频频情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的年费率计提。臆想方 法如下：        H=E×年托管费率÷往常天数        H 为逐日应计提的基金托管费        E 为前一日基金钞票净值   基金托管费逐日臆想，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东说念主向 基金托管东说念主发送基金托管费划款教唆，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个责任日 内从基金钞票中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等甚至无法 按时支付的,支付日历顺延至最近可支付日支付。   （三）基金销售就业费   本基金 A 类基金份额的年销售就业费率为 0.25%，对于由 B 类左迁为 A 类 的基金份额捏有东说念主，年销售就业费率应自其左迁后的下一个责任日起适用 A 类 基金份额的费率。B 类基金份额的年销售就业费率为 0.01%，对于由 A 类升级 为 B 类的基金份额捏有东说念主，年销售就业费率应自其升级后的下一个责任日起享 受 B 类基金份额的费率。C 类基金份额的销售就业费年费率为 0.01%。各类基 金份额的销售就业费计提的臆想公式交流，具体如下：   H＝E×年销售就业费率÷往常天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售就业费 农银汇理天天利货币市集基金                     托管条约   E 为前一日该类基金份额的基金钞票净值   基金销售就业费逐日计提，按月支付。由基金经管东说念主向基金托管东说念主发送基 金销售就业费划付教唆，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个责任日内从基 金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支 付。      （四）由于本基金为敞开式基金，范畴随时可变，当本基金达到一定例模或 市集发生变化时，在盲从相关的法律法例并履行了必要的门径的前提下，基金管 理东说念主和基金托管东说念主可协商酌情调低基金经管费率、基金托管费率或基金销售就业 费率。此项支柱不需要基金份额捏有东说念主大会决议通过。基金经管东说念主必须最迟于新 的费率实施日2日前在中国证监会指定引子上刊登公告。      （五）从基金钞票中列支基金经管东说念主的经管费、基金托管东说念主的托管费和基金 销售就业费之外的其他基金用度，应当依据相关法律法例、《基金合同》的端正； 基金经管东说念主和基金托管东说念主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销或基金财 产的亏空，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金 合同收效之前的讼师费、司帐师费和信息露馅用度等不得从基金财产中列支；基 金托管东说念主对不稳妥《基金法》、《运作办法》等相关端正以及《基金合同》的其 他用度有权拒却实践。若是基金托管东说念主发现基金经管东说念主违反相关法律法例的相关 端正和《基金合同》、本条约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管 理东说念主作念出版面解释，若是基金托管东说念主以为基金经管东说念主无正直或合理的原理，不错 拒却支付。 十二、基金份额捏有东说念主名册的撑捏   基金经管东说念主可委派基金登记机构登记和撑捏基金份额捏有东说念主名册。基金份 额捏有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册，包括基金召募期结果时的基金份额捏有东说念主名册、基 金权益登记日的基金份额捏有东说念主名册、基金份额捏有东说念主大会登记日的基金份额 捏有东说念主名册、每年临了一个交往日的基金份额捏有东说念主名册，由基金登记机构负 责编制和撑捏，并对基金份额捏有东说念主名册的实在性、齐全性和准确性负责。   基金经管东说念主应根据基金托管东说念主的要求依期和不依期向基金托管东说念主提供基金 农银汇理天天利货币市集基金                        托管条约 份额捏有东说念主名册。      （一）基金经管东说念主于《基金合同》收效日及《基金合同》拒绝日后 10 个工 作日内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额捏有东说念主名册；      （二）基金经管东说念主于基金份额捏有东说念主大会权益登记日后 5 个责任日内向基 金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额捏有东说念主名册；      （三）基金经管东说念主于每年临了一个交往日后 10 个责任日内向基金托管东说念主提 供由登记机构编制的基金份额捏有东说念主名册；      （四）除上述约定时期外，若是确因业务需要，基金托管东说念主与基金经管东说念主 究诘一致后，由基金经管东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额捏有 东说念主名册。   基金托管东说念主以电子版体式妥善撑捏基金份额捏有东说念主名册，并依期刻成光盘 备份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所撑捏的基金份额捏有东说念主名册用于 基金托管业务除外的其他用途，并应盲从掩饰义务。若基金经管东说念主或基金托管 东说念主由于自己原因无法妥善撑捏基金份额捏有东说念主名册，应按相关法例端正各自承 担相应的包袱。 十三、基金相关文献档案的保存   基金经管东说念主应保存基金财产经管业务行动的纪录、账册、报表和其他相关 长途，基金托管东说念主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他相关资 料。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐全保存原始证据、记账证据、基 金账册、司帐叙述、交往纪录和症结合同等，保存期限不少于 15 年。   基金经管东说念主签署首要合同文本后，应实时将合同文本本来投递基金托管东说念主 处。基金经管东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等相关的合同、条约传 真给基金托管东说念主。   基金经管东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接收基 金的相关文献。 十四、基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换 （一）基金经管东说念主的更换 农银汇理天天利货币市集基金                      托管条约   （1）基金经管东说念主职责拒绝的条件   有下列情形之一的，基金经管东说念主职责拒绝：   （2）基金经管东说念主的更换门径   原基金经管东说念主职责拒绝后，基金份额捏有东说念主大会需在六个月内选任新基金 经管东说念主。在新基金经管东说念主产生前，中国证监会可指定临时基金经管东说念主。        上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名。        被提名的基金经管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额        捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过。        临时基金经管东说念主。        由大会召集东说念主报中国证监会备案。基金托管东说念主在更换基金经管东说念主        的基金份额捏有东说念主大会决议收效后 2 日内在中国证监会指定的信        息露馅引子上公告。        实时办理基金经管业务的派遣手续，新基金经管东说念主或者临时基金        经管东说念主应当实时接收。新任基金经管东说念主或临时基金经管东说念主应与基        金托管东说念主查对基金钞票总值和净值。        事务所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中        国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。        要求，本基金应替换或删除基金称号中与原基金经管东说念主相关的名 农银汇理天天利货币市集基金                      托管条约        称或商号字样。 （二）基金托管东说念主的更换   （1）基金托管东说念主职责拒绝的条件   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：   （2）基金托管东说念主的更换门径   原基金托管东说念主职责拒绝后，基金份额捏有东说念主大会需在六个月内选任新基金 托管东说念主。在新基金托管东说念主产生前，中国证监会可指定临时基金托管东说念主。        上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名。        被提名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额        捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过。        临时基金托管东说念主。        通过之日起 5 日内，由大会召集东说念主报中国证监会备案。基金经管        东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议收效后 2 日内在        中国证监会指定引子上公告。        管业务长途，实时办理基金财产和基金托管业务的派遣手续，新        基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主        或临时基金托管东说念主与基金经管东说念主查对基金钞票总值和净值。        事务所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中        国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。 农银汇理天天利货币市集基金                       托管条约 （三）基金经管东说念主与基金托管东说念主同期更换   原基金经管东说念主和原基金托管东说念主划分按上述门径职责拒绝后，基金份额捏有 东说念主大会需在六个月内选任新基金经管东说念主和新基金托管东说念主。在新基金经管东说念主和新 基金托管东说念主产生前，中国证监会可指定临时基金经管东说念主和临时基金托管东说念主。   （1）提名：若是基金经管东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或所有捏有基 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金经管东说念主和基金托管 东说念主。   （2）基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换划分按上述门径进行；   （3）公告：新任基金经管东说念主和新任基金托管东说念主在基金份额捏有东说念主大会决议 收效后 2 日内在中国证监会指定引子上鸠合公告。 十五、辞让行动   本条约项下的基金经管东说念主和基金托管东说念主辞让行动如下： （一）《基金法》第二十一条、第三十九条辞让的行动。 （二）除违法律法例及中国证监会另有端正，托管条约当事东说念主不得用基金财产 从事《基金法》第七十四条辞让的投资或行动。 （三）除《基金法》过头他相关法例、《基金合同》及中国证监会另有端正， 基金经管东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产为自己和任何第三东说念主谋取利益。 （四）基金经管东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按相关法例端正的 花样公开露馅的信息，不得对他东说念主流露。 （五）基金经管东说念主不得在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款教唆。 （六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主实践教唆留出充足时期的情况下，基金 托管东说念主对基金经管东说念主稳妥法律法例、《基金合同》、本条约的教唆不得拖延或拒 绝实践。 （七）除根据基金经管东说念主教唆或《基金合同》另有端正的，基金托管东说念主不得动 用或贬责基金财产。 （八）基金经管东说念主与基金托管东说念主不得为消失机构，不得相互出资或者捏有股份。 农银汇理天天利货币市集基金                    托管条约 基金托管东说念主、基金经管东说念主应在行政上、财务上相互颓丧，其高等基金经管东说念主员 或其他从业东说念主员不得相互兼职。 （九）《基金合同》投资抑遏中辞让投资的行动。 （十）法律法例、《基金合同》和本条约辞让的其他行动。 法律法例和监管部门取消上述辞让性端正的，则本基金不受上述相关抑遏。 十六、基金托管条约的变更、拒绝与基金财 产的清理 （一）基金托管条约的变更   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约， 其内容不得与《基金合同》的端正有任何突破。修改后的新条约，应报中国证 监会备案。 （二）基金托管条约的拒绝   （1）《基金合同》拒绝；   （2）基金托管东说念主赶走、照章被放胆、歇业，被照章取消基金托管经验或因 其他事由酿成其他基金托管东说念主给与基金财产；   （3）基金经管东说念主赶走、照章被放胆、歇业，被照章取消基金经管经验或因 其他事由酿成其他基金经管东说念主给与基金经管权。   （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法例端正 的拒绝事项。 （三）基金财产的清理   （1）基金财产清理小组   在基金财产清理小组给与基金财产之前，基金经管东说念主和基金托管东说念主应按照 《基金合同》和本条约的端正继续履行保护基金钞票安全的职责。         基金托管东说念主、具有证券、期货相关业务经验的注册司帐师、讼师 农银汇理天天利货币市集基金                    托管条约        以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产清理小组不错聘用必        要的责任主说念主员。        清理、估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要        的民事行动。   （2）基金财产清理门径        金财产；        清理叙述出具法律主见书；   （3）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （4）基金剩余财产的分派       基金财产按如下规矩进行送还        行分派。   （5）基金财产清理的公告   清理过程中的相关首要事项须实时公告。基金财产清理小组作念出的清理叙述 经具有证券、期货相关业务经验的司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律主见 书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理叙述报中国 农银汇理天天利货币市集基金                        托管条约 证监会备案后5个责任日内由基金财产清理小组进行公告。   （6）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存期限不少于 15 年。 十七、负约包袱 （一）基金经管东说念主或基金托管东说念主不履行本条约或履行本条约不稳妥约定的，应 当承担负约包袱。 （二）基金经管东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》规 定或者本托管条约约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主酿成损伤的，应当分 别对各自的行动照章承担补偿包袱；因共同行动给基金财产或者基金份额捏有 东说念主酿成损伤的，应当承担连带补偿包袱，对亏空的补偿，仅限于班师亏空，一 方承担连带包袱后有权根据另一方差错进程向另一方追偿。然而发生下列情 况，当事东说念主免责：   （1）基金经管东说念主和/或基金托管东说念主按照中国证监会的端正或其时灵验的法 律、法例或规章、市集交往功令的行动或不行动而酿成的亏空等；   （2）在莫得特意或裂缝的情况下，基金经管东说念主由于按照《基金合同》端正 的投资原则而投资或不投资而酿成的亏空等；   （3）基金托管东说念主对存放或存管在基金托管东说念主除外机构的基金钞票，或交由 证券公司等其他机构负责清理交收的基金钞票过头收益，由于该机构欺骗、疏 忽、裂缝或歇业等原因给本基金钞票酿成的亏空等；   （4）当事东说念主无法预感、无法不屈、无法幸免且在本条约由基金经管东说念主、基 金托管东说念主签署之日后发生的，使本条约当事东说念主无法一齐履行或无法部分履行本 条约的任何不可抗力事件，包括但不限于激流、地震过头他当然灾害、构兵、 骚乱、失火、政府征用、充公、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交 易所非闲居暂停或住手交往、中国东说念主民银行结算系统故障、臆想机系统故障、 收罗故障、通信故障、电力故障、臆想机病毒膺惩过头他非基金托管东说念主特意造 成的不测事故。   若是由于本条约一方当事东说念主（“负约方”）的负约行动给基金钞票或基金 投资者酿成亏空，而另一方当事东说念主（“守约方”）补偿了基金钞票或基金投资 农银汇理天天利货币市集基金                   托管条约 者的亏空，则守约方有权向负约方追索由此遭逢的通盘班师亏空。   当事东说念主一方负约，另一方在任责范围内有义务实时选用必要的设施，悉力 防卫亏空的扩大。莫得选用顺应设施甚至亏空进一步扩大的，不得就扩大的损 失要求补偿。非负约方因防卫亏空扩大而开销的合理用度由负约方承担。   由于不可抗力原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然还是选用必要、顺应、 合理的设施进行检察，然而未能发现该错误的，由此酿成基金钞票或基金投资 者亏空，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除补偿包袱。但基金经管东说念主和基金托管东说念主 应当积极选用必要的设施销毁或缩小由此酿成的影响。 （三）托管条约当事东说念主违反托管条约，给另一方当事东说念主酿成亏空的，甘心担赔 偿包袱。 （四）负约行动虽已发生，但本托管条约概况继续履行的，在最大限定地保护 基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金经管东说念主和基金托管东说念主应当继续履行本协 议。 （五）本条约所指亏空均为班师亏空。 十八、争议处分花样   相关各方当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约相关的一切争议，应 通过友好协商或者结伴处分。托管条约当事东说念主不肯通过协商、结伴处分或者协 商、结伴不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会，根据该会其时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁 决是结尾的，并对相关各方当事东说念主均有敛迹力。仲裁用度、讼师用度由败诉方 承担。   争议处理时期，相关各方当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，继 续诚实、勤劳、尽职地履行《基金合同》和本条约端正的义务，爱护基金份额 捏有东说念主的正当权益。   本条约受中华东说念主民共和国法律统领。 十九、基金托管条约的效率 （一）基金经管东说念主在向中国证监会恳求发售基金份额时提交的基金托管条约草 农银汇理天天利货币市集基金                      托管条约 案，应经托管条约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖 章，条约当事东说念主两边根据中国证监会的主见修改托管条约草案。托管条约以报 中国证监会注册的文本为提神文本。 （二）基金托管条约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》收效之 日起收效。基金托管条约的灵验期自其收效之日起至基金财产清理效率报中国 证监会备案并公告之日止。 （三）基金托管条约自收效之日起对托管条约当事东说念主具有同等的法律敛迹力。 （四）基金托管条约一式 6 份，除上报中国证监会和中国银监会各 1 份外，基 金经管东说念主和基金托管东说念主划分捏有 2 份，每份具有同等的法律效率。 二十、其他事项   本条约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、相关法律法例等端正协商办理。 二十一、基金托管条约的签订 农银汇理天天利货币市集基金                      托管条约   （本页无正文）   基金经管东说念主：农银汇理基金经管有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   签订地点：   签订日历：         年   月   日   基金托管东说念主：交通银行股份有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   签订地点：   签订日历：         年   月   日